: Comptable Service Trésorerie ( (H/F)
Le poste
Vos principales responsabilités :
En bref : Comptable Service Trésorerie (H/F) – Intérim 4 mois – Les pennes –Mirabeau- 26/30 K€ – Comptabilité, Trésorerie, Encaissements, Rapprochements bancaires.
Bastien de notre bureau d’Aix recherche pour l’un de ses clients, un groupe structuré multi-entités, un Comptable Service Trésorerie (H/F) dans le cadre d’un renfort temporaire en intérim de 4 mois au sein de la Direction Financière.
Vos missions
Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous assurez le traitement quotidien des flux de trésorerie et la fiabilité des encaissements clients pour l’ensemble du périmètre confié.
Vos principales responsabilités :
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Extraire et intégrer les relevés bancaires dans l’outil interne.
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Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens.
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Comptabiliser les encaissements (chèques, virements, TPE, LCR) et assurer le lettrage des comptes clients.
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Gérer les impayés conformément aux procédures en vigueur.
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Répondre aux sollicitations internes concernant les virements urgents.
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Comptabiliser les prélèvements (fournisseurs, crédits bancaires) et les frais bancaires.
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Mettre à jour les tableaux de suivi liés à l’activité trésorerie.
Missions périodiques et mensuelles :
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Préparer, comptabiliser et envoyer les chèques.
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Modifier les LCR et préparer les remboursements clients.
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Gérer les prélèvements inter-entreprises et télérèglements (TVA, CVAE, CFE).
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Générer et transmettre les LCR mensuelles auprès du prestataire.
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Assurer le suivi des caisses et le pointage des TPE.
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Classement et archivage des documents comptables.
En l’absence du Responsable Trésorier Groupe :
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Assurer les règlements fournisseurs, l’envoi des lots et le lettrage.
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Effectuer les remises en banque des portefeuilles et effets échus.
Le profil
Profil recherché
Issu(e) d’une formation en comptabilité ou gestion, vous justifiez d’une expérience confirmée en comptabilité trésorerie ou comptabilité clients, idéalement dans un environnement multi-sociétés.
Compétences et qualités attendues :
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Maîtrise des rapprochements bancaires et du traitement des encaissements.
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Aisance avec les outils informatiques et logiciels comptables.
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Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation.
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Capacité à gérer des volumes et des échéances quotidiennes.
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Discrétion absolue et respect de la confidentialité des données financières.
Conditions & avantages
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Contrat : Intérim – 4 mois.
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Rémunération : 26 000 à 30 000 € bruts annuels, selon profil et expérience.
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Environnement Finance structuré et procédures en place.
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Périmètre multi-entités offrant une expérience complète en trésorerie.