: Comptable Service Trésorerie ( (H/F)

Your main responsibilities :

En bref : Comptable Service Trésorerie (H/F) – Intérim 4 mois – Les pennes –Mirabeau-  26/30 K€ – Comptabilité, Trésorerie, Encaissements, Rapprochements bancaires.

Bastien  de notre bureau d’Aix recherche pour l’un de ses clients, un groupe structuré multi-entités, un Comptable Service Trésorerie (H/F) dans le cadre d’un renfort temporaire en intérim de 4 mois au sein de la Direction Financière.

Vos missions

Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous assurez le traitement quotidien des flux de trésorerie et la fiabilité des encaissements clients pour l’ensemble du périmètre confié.

Vos principales responsabilités :

• Extraire et intégrer les relevés bancaires dans l’outil interne.

• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens.

• Comptabiliser les encaissements (chèques, virements, TPE, LCR) et assurer le lettrage des comptes clients.

• Gérer les impayés conformément aux procédures en vigueur.

• Répondre aux sollicitations internes concernant les virements urgents.

• Comptabiliser les prélèvements (fournisseurs, crédits bancaires) et les frais bancaires.

• Mettre à jour les tableaux de suivi liés à l’activité trésorerie.

Missions périodiques et mensuelles :

• Préparer, comptabiliser et envoyer les chèques.

• Modifier les LCR et préparer les remboursements clients.

• Gérer les prélèvements inter-entreprises et télérèglements (TVA, CVAE, CFE).

• Générer et transmettre les LCR mensuelles auprès du prestataire.

• Assurer le suivi des caisses et le pointage des TPE.

• Classement et archivage des documents comptables.

En l’absence du Responsable Trésorier Groupe :

• Assurer les règlements fournisseurs, l’envoi des lots et le lettrage.

• Effectuer les remises en banque des portefeuilles et effets échus.